这里为什么不用caom算出rp，什么时候直接用题目给的组合收益率，什么时候用算出的

老师，标准误有两个公式，什么时候用哪个呢

老师 做到这我突然想到有一题，是说一个forward ＋ zero-coupon bond = stock。s-k＋k的意思，我想问问为什么零息债的收益是行权价k呢，因为98买的零息债，到期有面值100，收益不应该是2吗

做门特卡洛时对数据分布有假设吗？ 讲义里说假设服从某一个分布啊？

老师、请问这里的u cap周老师说是样本均值，那为什么不是除以n-1？

老师好，这是押题卷第三题，求股指期货的variation margin. n跌破maintenance margin后补充保证金到initial margin，这点我没有疑问。但是题干用variation margin表达补充保证金金额我有疑问。n教材定义的variation margin，标黄处，似乎是daily settlement根据价格变动net出来的金额。n请问，考试中如何区分呢？

请问老师，这个题需要单位的换算，之前做过的题里面也有类似这种题，但是是可以直接按照公式计算期货利率等于3%不需要按照季度和利率转化？不知道两个之间的差别在哪里，但是我现在找不到那个题了

老师，这道题怎么看哇

线性回归的5条假设中哪一条提到残差项俩俩之间没有相关性？

老师，能给我讲一下896吗