第二步卖期货是亏钱的，那应该用一步减去二步啊 为什么是相加呢[咖啡]

第一问求方差，是用计算器求出来的按样本计算的方差还是总体的方差。

押题52题，第一个交易，预计相关性上升，pay for realized correlation不应该是亏钱的吗？

这题c选项看不懂 为什么 cml是有效的 sml是无效的

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multifactor model、APT、three-factor model的公式分别是什么，我感觉看老师给别人的回复我自己都搞不懂了，和上课讲的不一样呀

押题71题 答案里85%是什么意思啊 为什么选择B？是因为Loan to deposit ratio 越小越好吗，B超过了董事会的上限所以应该出现在报告里 ？是这么解释的吗？

Quoted price是净价嘛

老师说可以用蒙特卡洛建模波动率变动，但是在计算VaR时，我记得老师说过，当波动率变化时，无论是参数法还是蒙特卡洛法估计VaR都是不准确的，请问这互相矛盾吗？

Bootstrapping里面抽样是没有相关性的，但是从抽样的数据中生成新的数据，所以新数据老数据之间天然有相关性？这种理解对吗？