请问97题，要是算价格的变化量用的是债券的现值？为什么之前都是面值呀？跟之前的有什么不同？市场价值也是需要现值吗？

老师我想问一下像牛市和熊市的图像怎么判顿啊他们的期权费大小呢，为什么牛市的profit起始就是负值呢

可以具体的说一下参数法和非参数法吗 还有他们包括什么模型

老师，市场风险百题84题和mock的56题答案相矛盾，stock在OTM call的时候implied σ比lognormal 小，按百题的说法那price应该比lognormal大，但是mock选的是price比lognomal小，怎么理解呢？

这道题答案是不是错了，dividend应该在分母呀？

老师您好 请问ES在划分概率时为什么不考虑双尾呢，即为什么用10%来划分而不是用5%来划分呢

老师，麻烦解答一下mock的53题的A和B选项。上课时候讲confidence level越高越容易拒绝，那99%更容易拒绝更容易I类错误，95%更不容易拒绝就是二类错误增加=>power of test下降，那应该选B？但答案写的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒绝域窄拒绝域宽，less reliable？

什么体用树状图的办法，什么题用表格解题呢

风险矩阵是什么，有什么特点

这道694题对于II选项 但是gamma不是在临近到期是是变大吗 为什么是less impact呢