老师好，我想问一下为什么这题需要除以10m，P169页周老师讲cost计算的时候没提到需要除以总额度呀，本题算的cost of contingent liquidity risk是cost of carry吗
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假设检验讲到PPT84页就没有了？这个章节没讲完啊
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请问方框里的话怎么理解，尤其是basis risk ，是什么？
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老师，请问计算EC的思路是什么呢，在市场风险中主要讲的是VAR和ES，信用风险主要讲的是credit Var，操作风险好像没怎么讲，流动性风险主要讲的是几个指标，那一个公司的EC怎么算呢？把市场风险和信用风险的VAR加起来？
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老师，这两页PPT 的内容我有些混淆，感觉都是在说benchmark里不包含某个因素，应该怎么区别呢？
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请问第三题forword的delta
为什么是10000
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假如期权约定的执行价格是80刀，一年后我的期权到期。然后假如现在股票价格是100刀，执行价是80刀，那我现在行权用80刀买股票，再以100元卖出去，我就会赚了20刀。但是如果我持有到期的时候，也就是一年之后，股票价格又变成80刀了，我就不会行权，我就连20刀也赚不了了。尽管我现在行权，花了80刀，一年之后算上时间价值，比如82刀，我也赚了。但是如果是欧式期权，我什么也没赚。
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风险咨询顾问 是同时参与风险管理委员会与审计委员会的董事会成员，那这不就与审计委员会应与风险委员会保持独立 相矛盾了吗
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如何理解ee是一个分布？ee不应是某时间点一个固定的数值嘛，为何还有均值，极端情况PFE？
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