老师 43题的d选项可以辛苦再解释下吗，epe不就是一段时间内ee的平均值吗，d选项的描述读不太懂

427题 麻烦老师讲解一下

老师您好，bootstrap在基础课讲义里老师是这样讲的：比如有1000个数据，抽取100个数据算出一个VaR1，然后把这100个数据放回去打乱，再抽取100个数据，然后得出VaR2，......以此得出比如10个VaR值，然后除以10，得出最终的VaR值。老师的这种讲法与精读中提到的方法不一样啊。请老师明确bootstrap法到底是什么方法，谢谢啦！

这道题里我用excel算的为什么不对？另外题目里非条件违约率1%说明什么？是不是无用数据？

Σ2=r-r1/r2-r1 Σ2=μ-μ1/μ2-μ1 推导出这两个式子后，怎么得出r和Σ是线性关系的？不明白

time-varing是什么意思 条件分布和非条件分布这里讲义好像没涉及这么多呀

var不是不符合次可加性吗 答案这里为什么不分散的没有相关系数反而分散了的有

老师请问一下 第一章 说了EL=PD*LED*EAD，在第四章信用风险讨论了Unexpected loss 用了μ=P*L*(1-R) 那不就也是equal状态么 谢谢

C选项为什么不对

var/cov方法讲义好像没写有公式啊 这种方法也考的吗？