老师，这是百题的题目，应该是符合二项分布的要求的，为什么不是用二项分布去求呢？

请问1：03：55左右的那题计算器怎么输入啊

什么是方差？什么是投资组合的方差？（收益、风险、还是收益和风险的关系）投资组合的方差有什么意义？什么是最小方差组合

可是VAR的求法不止有历史模拟法，还有参数法，蒙特卡洛法呀，那为什么说VAR的使用是基于过去可以预测未来捏？

老师，为什么欧洲美元的short方在利率上升时是赚的？没太明白

如果这道题一周的VAR是用平方根法则来算的；（平方根法则的假设每天收益率都是独立同分布（正态分布）才能算一周的VAR，）那么A是不是错的呢？题目没有说明是不是用平方根法则，怎么办？

这道题怎么看出来是报价quote price和交割价settlement price？

能用实例解释一下这个window吗？比如计算股票的VAR值，拥有股票过去5年的收盘价，window代表什么？我看老师的解释里提到了样本n，VAR曲线的横坐标是什么，是样本容量吗？

adverse selection是怎么理解呀？

同 不理解 为什么不是乘以10 而是10次方