老师我想问一下，在汇率互换当中，如何判断哪一个是现货哪一个是期货呢

如何理解行业内部的违约相关性和行业间的违约相关性？

四方参与的这个图要全部背吗？这个四方全是风险管理部门吗？

选项A的后半句对吗？

老师，请问德仪计算器，这个smm究竟是怎么得出的？我是按1-CPR=1-5.5%=0.9450，然后按yx键，按（，按1，按÷，按12，按），按=，得1-SMM=0.9953，最后得SMM=0.0047.与答案不符。

老师，可以把这道题涉及到的这几项之间的关系式说一下吗

在33:40左右的地方，老师说止损指令是现价低于stop price而MIT是现价高于stop price··但是止损指令说的是空头啊MIT说的是多头啊

可以理解为操作损失频率是泊松分布，损失严重程度是伯努利分布吗

陈述2 不是说假设正态分布吗，假设也不可以吗

您好，画黄色的部分没太看明白，是指“LTCM觉着它已经构造了投资组合从而资金风险（什么资金风险？）不应该已经超过标普500的资金风险。LTCM面临的问题解释了当计算监管VaR（什么是监管VaR？）不必要地适用于对冲基金时（怎么又适用于对冲基金？）如何做出假设的。