无法收回的不应该是b——出事保证金吗

老师您好，我觉得D的 require risk assessments to be updated as a result of updated risk mitigation techniques 随着风险缓释技巧更新，风险评估也要更新。这个说法没什么问题也。这个risk assessment和risk mitigation techniques之间的相互关系可以举个例子说明吗？

老师您好，所以A选项是这么理解的吗：在风险整合过程中，往往会出现对相关性的低估，高估分散化的效果。因为相关性越强/大，分散化效果越差？

这道题计算d1的时候 为啥不用r-q啊 答案只用了r

他签了固定卖合同，应该是担心价格上涨，所以long futures，如果期货溢价，不就不亏损了吗？我记得课上说由于价格下降，他衍生品亏损需要大量补足保证金。

老师说无风险资产相当于卖出CDS的collateral, 这句话的意思我没理解....是针对哪方而言?谢谢

括号哪里不是说了我不需要转化天数么。那直接就是把一个按年付利息的转化成一个连续复利的就好了吧 如果要转化天数就是要e*r act/act（分母段的act默认365 分子端的act题目给？如果这题要求天数转换的话 怎么算 题目开头给出的4年有用嘛

这里的4年是无用信息嘛？act/act 不应该是365*4/365嘛

老师，图里我的理解对吗？

请问0.7系数的钱从哪来的，因为前面的投资和无风险不是已经占完了所有的钱了吗。