这题在什么情况下会出现答案A和B的情况？就是题目出成什么样子我能看出利率在上行还是下行？

这道例题中，算对冲策略的利润为啥不用（104.4-84.2）/1.32015-(79.3-71.6)呢

老师您好，图中的A表示投资无风险资产和市场组合资产。图中的B表示投资市场组合资产和其他资产。那为什么课上老师说CML告诉我们只投资无风险资产和市场组合资产这两种产品就好了，但是B的线没有只投资以上两张产品，但它仍在SML线上

老师，不是说系统性风险无法对冲吗？那为什么这题又说股指期货能对冲系统性风险

最后一个算最优比例的公式，课件中分子两因子之间是乘号，老师讲解写的是除号，到底应该是哪个呢？

请问为什么过度的控制会造成对冲基金的失败?我反而感觉是控制不够造成的.谢谢

老师 这题的计算器要怎么按？ 我按出来的都是错的。

10m*e^[(2.75%-4%)*3]-15m*e^[(3.75%-5%)*3]/1.52=9631944-9505208=126736，这样计算错误在哪里？

有点不明白c选项中描述的，实际值，模型预测值，以及回测三者之间的逻辑关系

tier 1 是普通股，additional 是 非累计优先股，Tier 2 是累计优先股，我有一点不太理解，Tier应该是核心资本是吗？可是累计优先股应该比非累计优先股有有时，不应该放在additional而不是放在T2里？ ，这个实际问题请麻烦老师解释一下