老师请问我的解题思路错在哪里呢 既然是求都不违约的概率，那就假设包含违约和不违约的整体概率为1，既然要求都不违约的概率，那就应该是等同于求1-P（违约）。10个债务人违约的可能就应该P（违约）=P（1U2U3......10），由于每个债务人的违约是否发生都是独立的，所以P（1U2U3......10）=P（1）+P（2）+...+P（10）=50%，所以一个债务人都不发生违约的可能就应该是1-P（违约）=1-50%=50%

老师，公式中的TEV表示资产组合的主动投资波动率，sigma n表示资产n的主动投资波动率是吗

老师你好，请问信用评级的分类请问可以写一下么

第39题，如何判断标的资产是美元而不是瑞士法郎？货币套利和利率套利公式有什么异同？

老师请问，篮框中的内容这么说的原因是什么呢

老师，请问这第二个weakness是不是映射和分层都有这个缺陷。

想请问一下老师 1.这个 衍生品的mapping需要掌握到什么程度 是要会计算还是说给我一个衍生品 我能知道怎么用bill和asset复制 2.固定收益类的bond需要会计算吗 还是只要掌握原理

老师，为什么noshorting里面不带rf，shorting里面带rf呢

完全没懂。。。

第38题，为什么lease rate大于无风险利率就可以判断收益超过资金成本？此题可以再仔细讲一下吗？谢谢