这道题为什么不能通过计算资产和负债各自的权重，计算出组合的久期，再计算价格变化呢

想问一下这个负号是什么情况

为什么是瘦尾有更低的概率超过极值呢？按道理瘦尾不是更大概率突破critical value吗？

为什么我用均值29.375分别减去每一个Y值再平方然后乘以对应概率的方法，算出不答案呢。我不晓得是哪里出错了。

31题怎么写

为什么计算TR，分子不是E(Rp)-Rf?题目直接分子是E(Rp)

老师，B项这个如何理解，为什么是个puttable,而不是callable

请问老师，股票收益与波动率是反向变动，那么债券收益和波动率也是反向变动吗？（除了无风险债券）

选项C，逆回购增加，不是说明我借出去更多钱吗，怎么会是流动性变好呢

21题的B选项和13题的c选项对比，为什么13题表述CAPM是apply to inefficient portfolios，但是21题B选项说CAPM是effficient?麻烦具体解释下