dollar weighted rate和time weighted rate分别怎么计算呀，老师。

1.有outliers是好的还是坏的？2.outlier和y和其他x有什么关系3.我们是希望在regression中除去异常值outlier的吗？

老师好，这题两个地方没看懂：

1、A选项中，怎么定义return？好像不等同于现值啊。2、C选项，我没看懂。他说的是在另一个到期时间一样的债权的YTM（不就相当于是个国债的YTM）上增加SPREAD,来求出Y债权的现值。不是对的么

选项d能否再解释一下？是谱风险比es平滑？？

请问选项A，括号红线部分是不是写错了。

尝试

请问老师为什么我们会得出多于一个的残差呢？是因为同一个线性回归模型对应不同的sample时残差项不同吗？

老师 所以D选项错在哪里

老师好，请问三级资本什么时候包含了呢？我记得基础班提到巴塞尔协议II也没有提到过三级资本