请问为什么B是对的呢？当组合中多了一个产品，这个产品所对应的系统性风险会使我整个投资组合面临的系统性风险增加才对呀，我知道系统性风险是不能被分散化的，但是他也会随着产品个数增加减少吧？不然我投资3个产品和4的产品所面临的系统性风险是等量的吗？那岂不是所以产品的系统性风险的值应该是相等的才对？

5%-3.84%是什么意思？能帮我读读题干吗？

怎么看得出来是第一个货币互换模型而不是第二个货币互换模型？

请问b选项，确保公司业务符合制定的方向不是属于审计团队的吗？那既然board都干了，还要审计干嘛呢

如果是其他价差型策略的话，St如何设置收益最高呢？这种设置应该是有规律可循的吧

为什么这里是365？不应该是181吗？

这个怎么看出来大损失很多的呀，不应该横轴往右边才是large loss吗？

为什么fat tail要用lognormal 呀？

老师这里的u怎么算的，看不懂过程

F1.5和F2远期汇率分别是从什么时刻开始到哪个时刻的远期汇率？