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为什么不用 RF 和 rm-rf的值？

Arbitrage Pricing Theory 查看试题 已回答

有一个由两种资产组成的投资组合。以资产A占投资组合的35%，预期收益为20%，波动性为10%。而资产B的预期收益为15%，波动率为7%。资产A与资产B的相关性为0.4。根据以上信息，请计算该投资组合的均值和标准差。

已回答

老师，undiversified一定大于diversified吗

形策 已解决

这里的Short是怎么判断的？

高等数学 已回答

APT 多因素和fame French的区别搞不清楚

Arbitrage Pricing Theory 查看试题 已回答

怎么是通过负号判断反向交易啊？

高等数学 已回答

老师，债券的流动性都要比股票的好对吗？能不能将常见的流动性大小排个序呢？

查看试题 已回答

听的很蒙这个题，老师讲解颜色最后都混了看不清

查看试题 已回答

这里的合约价值是怎么计算的？完全看不懂

高等数学 已回答

请问老师这一页什么意思，为什么要代替

形策 已回答

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