老师好，这里老师说股指期货方向与对冲股票组合方向为同向，这句话是如何理解呢？能不能举个具体的例子啊

那个T检验是怎么做的啊

老师，1、画黄线的那句话为什么投资者如果不借钱那她们就要去投高beta的股票？2、画绿线的部分限制做空跟风险异常有什么关系？

不是太明白这个科目记录。比如第一个卖出一个forward，不就是未来某个时刻要交割欧元，相当于是一笔应付账款，算负债吧？那资产端他应该是收到了合约对应的某个费用。第二个long call 也是，也没有premium收到资产科目，只是未来的一个权力。不太懂这三个，麻烦老师详细讲讲。

d选项为什么不对？题目只说了current exposure会用于计算ead，但没有说计算ead只用到了current exposure

没有说半年付息呀

那这个组合的收益波动率怎么求啊?

讲义中关于方差及标准差的章节在哪里？想重新全面的回顾一下这一块的内容

老师好，请问将以上再抵押下面那句加粗的内容是什么意思？怎么操作啊？"a typical fixed-income securities...less and more risky bonds"

federal fund market跟美联储不是一回事吧？