对冲策略是风险转移策略还是风险缓释策略?

老师，这道题用求出来的w1,w2代回求新的beta，应该都等于1，但我算的是 0.7846，过程见图，求老师指点。另外，老师总结另一个判断标准是mvar1和mvar2是否相等，这个怎么算？

theta计算的正负是看题目给的还是需要看call 或者put option

老师，请问这个式子用计算器怎么快速按出？还是只能一个一个按呢？

检验统计量的分母不应该是根号5吗？？？

这种题目溢价或者折价对判断有影响吗

什么是perfect positive correlation？ Trade 1和Trade 2在所有se na ri o下树脂都一样是么？

老师您好，可以问下这道题的考点在哪吗，关于可转债券久期之类的

老师，能详细总结一下，这里的公式，指数那里，什么时候用到-r, 我分不清什么时候用正r和负r。

老师，课上练习的两种求组合VaR不相等，但不知道哪里错了