为啥不是B:Software that calculates performance in a manner consistent with the GIPS standards can claim compliance with GIPS standards. A也没有说资产所有者遵守了行为呀

老师，这道题是不是也可以通过间接法来做？先求出NI然后对Inv、AR和AP进行调整？

老师，这里A选项为什么说间接法好进行forecast呢？

计算器真不知道怎么按，手算要吐血

为什么longer lag will introduce stale data？可以举例说明吗？

老师，讲凸性这里，说putable bond在利率上涨时有一个更凸的凸性。可图中，红笔划的是更平缓了，凸性应该减少啊，为什么是更凸？

老师 题目没说修roof和机器的关系，如果是没有关系的呢，为什么要把这个加上呢

这个例题包括练习题中有类似的题，就是求方差或期望，实际是嵌套了1个期望再求方差，为什么不能只求一遍期望，如VAR(X)=E(X)=70%*8+30%*4就完了，因为求方差就是求期望吗？为什么还要把8和4分别写成（8-EX)的2次方 和 （4-EX)的2次方，从方差定义可以理解，但方差就是期望的话，直接算也没错啊？到底什么时候把X看成一个整体X-EX来计算其2次方来求期望，什么时候直接对X求期望？

在经济扩张时，从需求端分析，yield_curve更陡峭，而从货币政策分析，yield_curve更平坦。经济萧条时，从需求端分析，yield_curve更平坦，而从货币政策分析，yield_curve更陡峭。那到底是陡峭还是平坦？

方差是对（X-X BAR）2次方 求算术平均，也是求期望，不过是等权重；期望是求加权平均，其中，X BAR 也是求X的期望，也就是E(X)。以上表述正确吗？期望、方差、加权平均这三个概念有什么区别和联系，听讲义和做题时有时会搞混，有什么方法或表述理解能清楚区分相同和不同点吗？