老师，在语义理解上，我想确定一下，

方差为什么是恒大于0的数。只能取到右边很大的极值？方差不就是风险，应该左右两边都会有波动才对吧？

老师，根据图1的表格内数据计算器计算， IDF数据结果=Ln（1/DF），比如ln (1/0.3151376)=1.1547459,但是讲义写的是无底数的log，实际是不是应该是Ln?

为啥这个不先折现到最开始的时候然后再复利63天啊

如果chi-square看作是该词出现的频率，越高的chisquare代表出现频率越高，

这里算错了吧，C0应该等于（-8/1+rf）+10啊，左边两个是乘积关系，不可以直接把-10挪过去的啊

第2问有两个问题，1）以SMB为例，如果问的是portfolio自身风格，0.59意味着基金经理其实还是小盘股风格的（否则，大盘股风格就是负数了），只是和benchmark的0.68相比，稍微没有那么偏向于小盘，轻微tilt toward大盘股些，对吗？2）这种数字的绝对值大小是否具有意义？比如SMB绝对值的0.59>HML绝对值的0.17，将各因子的大小绝对值对比判断基金经理更看重哪个因子，对哪种策略更敏感或哪种更有效？这种是不是也会通过某个形式考到呢。

只要题目里说了macro或者micro attribution，不管是这两个的哪种，都是BF模型，让算selection就是selection+interaction；如果没说就默认为BHB模型，security selection和interaction分开计算；allocation无论何种情况都是单独计算，总结对吗老师

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老师，我之前的记录里，有两点感觉是记录错了，辛苦帮看下，见图……