仅看return选经理不也会因为某个可能是好经理但是return不够高而错过他吗？感觉type1 type2 error都有呀

这题不是问哪个方法最支持因子投资这种风格？

老师麻烦帮我分析下这道题，哪个行为violated standard?

根据 VI ( B )- Priority of Transactions ，当员工有财务需求时，其个人交易可以与公司当前给到客户的推荐评级相反，需要事先告知雇主但无需获得雇主书面同意，前提是该交易不能损害客户的利益。这句话对吗？还是需要雇主书面同意才行呀？

减去change in shares outstanding，这里指的是减去市场上增加的股数吗？回购会使市场上流通的股数变少，所以是减去一个负数？

1 借此题的optimal CAL想问一下 其实optimal CAL与CML是一条线吧 只不过后者多了一个 同质预期的假设，但其实就是这条线 2 老师上课说optimal risky portfolio不含无风险资产，根据下图 这不是矛盾的吗？？明明 蓝色那条线有连接Rf啊

看有助教回答 只根据图标可以看出 oil return和 share return 哪个是X 哪个是Y 这是咋看出来的？不就只有一个截距，斜率？斜率自动默认是X吗？

此题中，老师解释说，原题中 H0:b1≤1 versus H1:b1>1 ）由于“=”在原假设，所以：是单尾 ，那我想问一下老师，如果是H0: b1 >1, H 1： 小于等于1 就是双尾了吗？还是根本不存在后者这种情况，是不是一有等于号，就放在原假设啊？

arrival price, arrival cost这些知识点在哪？2025年3级还考吗？

老师上课讲到：F检验、SEE R^2 这仨用于对整体模型检验，这里又说F用于比较两个或多个组之间的方差是否有显著性差异， 这俩说的是一回事儿不？？不是吧 但是都对？