您好 请问8%哪里得到的 考试需要掌握嘛 谢谢

老师 第三问 为什么越临近到期delta越小呢？这是什么知识点？

老师这里第二种分开来用modified Dietz和第三种Aggregate为一个portfolio后再用修正Dietz计算，结果会有什么影响呀？

老师 第四问在计算HHI时 为什么不能直接像图二这样计算 直接就是权重平方求和还要单独再✖️股票在组合的权重呢？

没有大的现金流流入，每月度估值计算TWR；有大的现金流的时候，按大现金流的节点重新计算估值后，需不需要把这个新的时间节点代替原有的，往后顺延一个月再做下一次估值计算？比如第1个月计算评估了，在1又1/3的月份大现金流进入了作为小节点重新计算评估了，到第2个月的时候还要计算评估吗？那在2又1/3的节点要去评估吗？假设后面没大的现金流流入，之后一直按1、2、3、4时间节点，还是一直按1又1/3，2又1/3，3又1/3的新时间节点来呢？

组合组到底是什么意思呀？起到什么作用的呢？和total firm assets有啥区别

请问这里老师举例的-0.14%激励费，负数怎么收呢？是基金经理给客户交0.14%的钱吗

请问进口配额免费，价格还会提升吗

老师，请问确认了因变量是连续数值变量后，选择了单元回归模型或者多元回归模型，此时应该怎样建立假设的参数数值呢？即怎样设置截距和斜率的数值呢？——1、前面老师讲了可使用1个Excel通过数据分析进行一个线性回归，得到斜率和截距的一个假设值。然后检查结果的显著性和拟合优度。此时如果觉得不显著，或者拟合优度不好，要怎样做呢？是否是观测：X、Y的散点图，和数据分析得到的模型-方程式直线，看看斜率是否小了、大了适当进行调整？——2、如果没有Excel工具，咋办哩？咋能找出1个相对准确的截距和斜率？

残差项的异常值，对回归的功能也会有影响，具体是什么影响呢？要怎么考虑这个影响呢？