第一步不就是算数平均吗？我怎么算两次都是9.72？

老师，请问正态分布和Z分布什么区别？

An analyst has made the following return projections for each of three possible outcomes with an equal likelihood of occurrence: Asset Outcome 1 (%) Outcome 2 (%) Outcome 3 (%) Expected Return (%) 1 12 0 6 6 2 12 6 0 6 3 0 6 12 6 34. If the analyst constructs two-asset portfolios that are equally weighted, which pair of assets provides the least amount of risk reduction? A. Asset 1 and Asset 2. B. Asset 1 and Asset 3. C. Asset 2 and Asset 3. 原版书课后题，看了答案讲解，还是不明白，麻烦老师帮忙讲解一下。

最后一条的意思是☞历史会重演吧

最后一条的意思是☞历史会重演吧

BC为啥是对的啊？ 没有知识点提到VAR于标准差的关系啊？ 这是哪一页的知识点啊

BC为啥是对的啊？ 没有知识点提到VAR于标准差的关系啊？ 这是哪一页的知识点啊

前面问的书后第21题，还是有点没明白，为什么标准化以后的概率是相等的？老师的解答是：P(rbond<0)和P(rstock<0)哪个大，题目中已知rbond和rstock都服从正态分布且给出了它们的均值和标准差，所以标准化后就能比较，P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)。就是这个=，是标准化一直没搞明白的地方。

想问下，这题是begin model。我的计算器是end model。所以这题怎么按，怎么算

为什么有两个pv，好乱啊。