原版书 资产配置226页 第5题，说Multifactor risk model 能够解决overlapping risk factors 问题，但在equity 那一章中，说factor based 方法会导致risk factor concentration?这两个地方讲的内容是否矛盾？

老师您好！这题我错了是把AUD当作外币，哪能看出AUD是本币？

书后题197页第一题b 不理解

原版书课后题reading 8第42题，F检验不是对整体是否显著做的检验吗？为什么C选项说是至少保证一个自变量是显著的，这个怎么理解呢？

老师，您好。请问两个结论，1:债券时间相同，当市场贴现率变化相同时，较低的息票债券比较高的息票债券的价格变化百分比更大;2:当相同票面利率，当市场贴现率变化相同时，长期债券的价格变化百分比大于短期债券。也就是11.12题的结论。此结论是否计算可以推倒出来？我推导了下11题得到B的价格变化小于C。

书后题182页8题 synthetic cash 应该这么算吗

什么能算在Net borrowing里？我对Q75里的issuance of new shares理解是它是一种融资手段，可以算做net borrowing。 请问这种理解错在哪里？

老师您好，题目中怎么能看出是p0/e0而不是P0/E1？

老师您好，实在不太理解为什么算出的是RI0，而不是RI1呢？如果我认为ri1=8-20.97*12.4%有什么不对呢？

老师您好，按理说永续年进来看用e0 e1不都可以吗？为什么这个题目就一定要用E1？