cae Rita，这道题持有EUR exposure，开始hedge时是short SEK/EUR，那么SEK货币政策收紧代表r升高，即forward的SEK/EUR升高，那么不时会面临hedge 头寸的basis risk吗，答案为啥是higher roll yield呢

case Rika，持有的GBP资产减少了7000000，为啥rebalancing时要buy 7000000GBP呢，不时应该sell吗

请问 EF有效前沿不是客观事件吗 期望收益和波动率根据过往历史回归得到？ 为什么不同的人还有不同的EF线？

43题不管她是不是提前确定了best execution, 她确实是在客户之前转了自己的仓啊

这个财富效应能讲的具体些吗 为什么资产的价格上升就会觉得自己更有钱了 关键是这个房子是自己住的还是投资房地产的

case Li Jiang这道题为什么选B呢，a higher forward premium for INR/USD的话，USD升值，期初借了USD换成INR，然后投资INR, 期末要讲INR换成USD时不时就亏了吗

这儿债券持有了半年计算超额收益，为什么spread变化这里的久期没变化呢？持有了半年，剩余的久期有变化吧，是修正久期在整个投资期不变，不论持有多久？？？？和麦考利久期的投资回收期完全无关？久期的根本概念来说，修正久期也不变？？？？

老师，这里请再梳理一下，利益冲突里面是不包括介绍费？这里的解读是因为不是介绍费，所以不需要披露在子公司拿到的报酬？

存货下lifo，fifo比较疑问

如果计算方式一样，zero和不zero情况下计算出来的有何区别啊