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这里答案说的是short一个SEK/EUR的forward ,老师说的是short EUR ,long SEK,这两者是等价的么?

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可不可以再解释一下c呀

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position3的日元美金都是连续复利的无风险利率,老师的公式是否有问题?

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34题:A选项不明白 36题:不懂 42题:不懂

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感觉期货可以买涨卖跌?完全你可以在期货的时候涨的时候你就买入,跌的时候你就卖出就可以了是不是?

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这题原先的1个亿的forward是short 了SEK/GBP么?所以为了减少净头寸,需要long一个700万的GBPforward,这个理解对么

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第3题和第5题不懂

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期货价格为什么一直变动啊?

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这个例子的杠杆在哪里啊 而且这个题的意思事怎么理解的啊?我理解是我现在用5块钱买一个期货将来交付价格是82元,然后价格在实时变动比他高就挣钱,比他低就赔钱。感觉还是很像股票,你82元买了,涨了就挣钱,每张就亏钱。

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老师 说有折现就是欧式期权,这个知识点能给我讲一下吗?

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