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CFA问答
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关于远期合约和期货合约想问下老师: 1、期货合约在交易所内是如何签订的?比如A要买大豆期货,那么如果A认为当前期货价格合适,就和交易所签订期货合约(真的会签合约吗,还是直接交保证金?),同时如果有要卖大豆的B和交易所签期货合约,并且A和B的价格一样,那么交易所是就把A和B匹配在一起吗?想搞清楚签订方式以及期货买卖双方是如何对应起来的,麻烦老师指正啦 2、套期保值的期货(为了获得标的资产)是不是需要持有至到期,投机的期货可以随时出售对吧? 3、衍生品的优点中,ease of going short 和 enhance market efficiency如何理解? 4、如果远期合约的买方想在到期之前提前终止,那么和卖方所签订的反向合约里的约定价格会比原合约里的约定价格低,差额作为给卖方的补偿;如果远期合约的卖方想在到期之前提前终止,那么和买方所签订的反向合约里的约定价格会比原合约里的约定价格高,差额作为给买方的补偿,对吧? 5、LIBOR是拆借欧洲美元的利率,这里的“拆借”是什么意思? 6、Forward Rate Agreement所约定的利率是任何利率都可以还是特指LIBOR?
已回答老师consumer confidence上升 investing投资也上升不对么? 还有利率r上升 investing下降AD=I+S+G+X-M曲线的I下降对么?I是一个意思么 有点晕
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- 这里第二题的意思是三种方法都适用吗?没太理解,能否在讲解下
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
