老师你好，我先算出equity和bond各自在三年里的几何平均值，再用权重算组合的几何平均不可以吗？

这里讲的很不清楚 债券的期货 和 利率期货应该是两个东西吧？ 老师说如果long了一个债券的期货，underlying的到底是债券价格还是利率？

RI1为什么等于0.96 8x0.02=0.16 不是么？

这道题是不是不能用金融计算器计算呢

pure indexing的优缺点

这道题cost-effective and low tracking error不是应该用pure index 吗为什么是enhance index

daily volatility是标准差还是variance？如果已经是标准差 换到月volatility为什么要21开根号 不是直接乘？

为什么FRA的是用单利计算，而其他衍生品是用复利计算？

所以负债中,分为长期负债和短期负债,而 debt是指付息债务. 长期负债肯定都是付息债务,但是并不代表长期债务等价于付息债务,在短期负债中也有可能有付息债务,是这个关系吧?

如果低峰瘦尾，两边的极端值是更少还是更集中？冲刺笔记写的是更集中而不是更少，更集中感觉极端值是更多了？