这道题n是6，为啥不属于非正太小样本呢？

老师，还是不能理解，为什么fully segmented market的组合与全球市场的相关性趋近于1…… 他都segmented了，他与全球市场是不是就没有紧密联系了？ 全球市场的涨跌和他无关啊

这题IFRS的准则也将研发费用列为expense那么IFRS准则下carrying value也是0吗？

你好，这个题为啥用maturity做权重，不是duration么。

请问老师，为什么这里没有违反additional compensation呢？

想请问X个数上升,adjusted R2为啥一定下降呀？ A-R2=1-[(n-1)/(n-k-1)](1-R2) 中括号里k变大会使最终结果变小，但R2也会增加，相应是增加A-R2 。难道不是A-R2的上升下降是不确定的吗？ 感谢解答！

老师，这个题目里面用par rate 计算出来的Spot rate 不是benchmark的spot rate 吗？为什么可以直接用benchmark的spot rate对corporate bond去估值呢？由于要估的是一个不含权债券，这里应该要加上一个Z-spread才对吧？

保险的cash value是第三年开始增加的多对吗？后面是越来越多吗？

这段话里的1%是什么？current 1 year rate of 1%? 另外，前面两个case怎么从来都没有考虑过OAS？是因为这里给的是benchmark的利率二叉树而前面的case给的都是含权债券本身的利率二叉树吗？

为什么含权bond的duration会是负的呢？