可是题目也没说是显著性检验还是假设检验，也可以用b1除以标准差来算啊

为什么FCF F不用加net borrow ing

这么写能得分吗

我的理解是：因为拒假的可能性降低了，所以检验的准确性也降低了，因此置信区间也不会那么精确了，请问理解正确吗？另外还有一个问题，如果从置信区间公式的角度出发解题，那是不是从CV入手呢？

老师您好，请问第一题，题目中有说明这个同事是隶属another department，怎么判断主人公是否参与其activity？

老师，这题，负收益，还有active return吗？

难道问的不是截止2年末吗，如果问的是总的一般怎么描述

B: 抛开range不说，fixed-income asset class与组合资产的相关性不是很低吗？

期权价值最小是0吗

关于J's alpha这个指标的意义，老师总说大于零表示该投资组合表现优于市场组合，这个解读对吗？从定义来看，大于零，只能说明该投资组合的实际表现，高于用CAPM模型算出来的期望收益率啊。