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CFA问答
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你好,很多同学已经问到这个题了,我接着问一些问题。如果说这个人是loss aversion, 那么股票已经亏损了25%,那么他应该不卖而长期持有 (这个也是纪老师在Reading8中讲loss aversion bias的重要题眼之一),然后会变得risk seeking (前景理论)。所以A和C都不太好。我反倒觉得B更好,因为这个人这种算是self-disciplined (题中也说了), 所以这个行为属于传统金融学更合适。
老师,想到一个问题,如果持证人设计名片,在自己名字后面加了CFA,为了视觉效果好看,给名字和CFA周围都加了装饰,比如花和星星点缀其间,这样违规吗?具体一下:1.花和星星若隐若现的出现在名字和CFA的后面2.花和星星出现在名字和CFA的外部,类似边框的一个存在形式。这两者都违规吗?还是有的违规,有的可以接受?谢谢!
已回答老师好,请问Netincome转换为NetCF为什么是+非现金费用,我理解NETCF是实际上的一笔笔现金的收入和支出,既然是非现金费用,为什么要加进去呢,是因为这也是一笔费用,也就是支出的原因么?
已回答精品问答
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- Q6,为啥要少抽失败的,少抽不就不能真实反应情况了吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Q3:解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么?怎么得到the production function is a straight line这个结论呢?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题,里面的Variance是不是完全是个冗余信息,给来误导的呀?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分








