课后题第五题，正确选项C中描述的年化标准差是什么意思？为什么不选A

课后题第4题，为什么不选C

最后说到用t-test检验拒绝H0，则b1不等于0，则S1不等于S4，此时说明的是两个季度销量不等，应该是有周期性吧？b1=0才是“无周期性”？老师是不是说反了？

老师你好，请问如果AP自己已经有能力提供ETF需要的股票了，为什么AP不能自己做ETF sponsor而需要一个第三方？

第四题那句话暴露了是银行与银行之间的买卖外汇呢，这里没有说是我们与银行，还是银行与银行之间的得交易呢，那如何判断呢

什么叫做carry trade，什么意思

老师 请问为什么要把D加回来？

coefficient standard errors这个表述，也是指整个模型预测值与真实值之间残差的意思吗？

老师，截止这里，我没明白前面所讲的关于无风险利率所阐述的内容与组合这科想要表达的是什么关系？

PVA是用相似的x构建eigenvectors 是属于dimension reduction 但是后面讲到clustering的时候 其特征明显和PCA一模一样 为什么不说PVA属于clustering