为什么IR越大，收益的稳定性越高？谢谢

老师您好，关于remeasurement的第二项actual return - interest income我有三个问题： 1. 讲义上写的是actual return 和 net interest expense/income的差，那到底是net interest income还是interest income 呢？ 2. net interest expense/income是interest income 和 interest costs的差是吗？ 3. actual return 和 interest income有差别，那B/S里的interest cost 和 I/S里的Interest cost是一样的吗？ 用的rate都是市场利率吗

什么是closet index？

问题请见图片标注，谢谢

怎么觉得答案是在解释c是对的？

6.3.2 cade1 第十题，怎么从题目中知道，给的return和标准差都是日的？此外此处VaR是按单尾还是双尾算的？计算VaR时，用的2.33，好像和数量的题目里，1%对应的值是不一样的，这合理吗？谢谢！

麻烦邵老师解答一下，谢谢：为什么横向收购没有synergy？他也会cost saving呀？

这里求重要性不应该是用人均资本占人均产出增加的比例来看么？也就是应该比“阿尔法”谁大呀，比如发达国家虽然小y的增长很高，但小k占比不大，说明小k不重要

为什么这里利润最大化是MP=MC？微观经济学里面学的不是MR=MC么

老师你好，关于consolidationmethod下出现MI并合并报表的时候，是否可以这样理解：在equity中会记一个正的MI，同时在利润表中记一个负的MI，这个负的MI导致R/E降低，和多记的MI相抵；同时由于equity多记了MI，在asset中多记GW，数额等于多记的MI，同时扣除一部分cash，数额等于这部分多记的GW，最后asset和equity都是平的