老师好 想问下1.衍生里学的那些金融工具 比如掉期 远期 期货这些应该怎么分类到金融资产里 比如如何判断一个掉期是fvpl,还是htm,还是afs? 2.讲义说现金流套保交割前的变动进oci,怎么区分现金流还是公允价值变动套保

你好我想问一下 6*9 int rate call option 为什么是six month to expiration ，loan期间不应该是3个月吗？为啥是6呀？

请问case1中第四题原文中281页最后一行的“the price of the forward contract rise”是债券价格的上涨，不是利率的上涨吧？

第二题就没有读懂题，是啥意思

stock issuance in the future 是否have significant on FCFE

第一张图的R^2跟第二张图的R^2是一个东西么？为什么第一张图解释为自变量与原方程残差平方的回归，第二张图解释说是Y和Ycap之间的相关性？ multiple R和R^2是不是就只有数值上相差一个根号，然后再考虑一个正负号，他们代表的含义不一样？ 单因素回归和多因素回归里对multiple R和R^2解释也不一样？

为什么NI会增加

有的时候老师会画一根中轴线 这个东西有什么意义么 现在还考嘛

1、OAS是如何计算出来的 2、为什么是先加OAS再调整benchmark的delta spread?这个先后顺序是怎么考虑的？

请问，mock AM18题Swedish tax rate跟south America 有什么关系，为什么这么算呀？ 19题是为什么这么选没理解。