关于COV, 它只表示线性相关的方向? 还是别的相关关系的方向也可以表示. 我知道coorelation ceoefficient是只针对线性关系, 但COV也是只针对线性关系吗? 谢谢~

你好 notes book4 page 63 为什么OAS和callable/putable是同向变化呢？

你好 notes book4 page60 请问shape of the yield curve这段知识点讲的是什么 没看懂

Adding cash to the portfolio would change the portfolio's information ratio. 请老师帮忙理解这句话的意思（为什么会change? 以及 How to change?）

强化课的经济学部分P123的case3第17题和第20题，请讲解一下，视频课程漏录了这部分讲解，谢谢。

老师您好, 我不理解说, 为什么在一级中的学的duration指的是平行移动? 我在二级中明白债券portfolio中, 各个maturity的债券, 或者债券的各个CF对应利率变化不一样, 才会产生KRD. 但, 一级中, 我就单个的债券, 比如五年到期, 也有五笔CF啊, 那不也应该考虑一条线上的各个点的利率变化不一样, 但为什么就是变化一样呢? 请老师解释下怎么理解这个平行移动. 谢谢!

老师您好， 对于含权债券，callable bond 和 putable bond 哪一方有权利行权我经常会搞混，老师有没有记忆好方法，或者帮忙解释一下，方便理解记忆。

听周琪老师的数量。在最开始的相关系数显著性检验中标准误中根号1-r方是什么，标准误的分母是自由度开根号，分子不是标准差吗？

为什么我推出的collar的maximum loss和PPT是相反的？

老师，这个15，17不懂… 不懂的点是是这里的int income是包括什么？ 还有一个coupons是票面值乘以票面利率，不会变的吧… 最不理解的是根据int 和coupon怎么判断这个题？都感觉没关系的东西。 总之很纠结！请老师详细解答下…