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CFA二级
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老师,这里trading和AFS,计算盈亏是没卖用市价减去账面期末值,卖了,用卖价减去FV,不太理解。有点绕…能不能举个简单例子? 比如10年前买的房4000一平,现在一万一平,我看现在的盈亏就1万减去(4000再加上装修或者减去折旧) 要是我1万2一平卖掉了,那算盈亏就是1万2减去1万?不是减去4000了? 老师例子举的不合适…就是想搞明白思路…
官网的习题有一段话说道: "Rishi Chatterjee is Golden Island’s Interim Deputy Minister for Tourism. He states that he is not very knowledgeable about the gold business but believes that developing the island’s gold deposits will affect the relative value of its currency, the sona (Sn). The current exchange rate of the sona against the US dollar is Sn8.50/USD. Chatterjee states that increased FDI will cause the sona to strengthen against world currencies. Tourism will be harmed because goods and services priced in sonas will appear more expensive to the non-domestic visitors who make up the bulk of the tourist trade." 我想问下 Sn8.50/USD 这个是什么奇葩的写法~? 是不是就是 8.50Sn/USD?? 谢谢~
已解决之前有道题目由于我手误, 点击了设为最佳答案, 所以无法继续提问了.... 那个问题是助教王老师回答的, 所以这里接着继续麻烦望老师解答一下~ 我的问题是: 您说的"这段话的意思就是说,因为市场完全有效,所以改变leverage是免费的。如果投资者有一个自己的target capital structure比如说0.5,但是公司的杠杆是0.2,那么这个时候,投资者可以通过借钱买股票来增加杠杆。所以perfect market下,不同公司的资本结构,不影响投资者对于公司的看法,不影响公司价值。" 您的意思我懂了, 但我有点奇怪, 就是为什么说是"投资者"来投资"公司"? 我们现在不是站在公司内部的角度, 例如CFO来看这个问题吗? 这跟外部投资者来投我这个公司什么关系呢? 谢谢!
已解决精品问答
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- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗