在sensitivity analysis 中，假定其中一个变量改变，其余变量均不变。但是，比如，unit price变化时，annual unit sales自然随之变动，但却假设不动，是吗

在sensitivity analysis 中，假定其中一个变量改变，其余变量均不变。但是，比如，unit price变化时，annual unit sales自然随之变动，但却假设不动，是吗

在sensitivity analysis 中，假定其中一个变量改变，其余变量均不变。但是，比如，unit price变化时，annual unit sales自然随之变动，但却假设不动，是吗

请问AR model建模是为了捕捉所有residuals中有显著相关关系的lags吗？剔除trend，cycle，解决noise 之后就可以有较大可能性预测出第二天的价格？

请问AR model建模是为了找到residuals中有显著相关关系的lags吗？

老师您好 请问比如原模型 不存在均值复归线 bo不存在显著不为零 方差递增 接下来做了一阶差分之后。方差constant了 Auto也都不能拒绝了 此时两个条件满足了 请问均值复归线的存在与否靠什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t检验的t值啊？ 如果不能拒绝t 那么就不是显著不等于0？从而bo/1-b1=0/1-0=0？从而得到均值复归线=0？ 还是说是什么其他的方法确定的均值复归线的存在呢？ 请老师解答 谢谢 稍微有点晕 可能我的问题都没问对

老师您好 请问比如原模型 不存在均值复归线 bo不存在显著不为零 方差递增 接下来做了一阶差分之后。方差constant了 Auto也都不能拒绝了 此时两个条件满足了 请问均值复归线的存在与否靠什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t检验的t值啊？ 如果不能拒绝t 那么就不是显著不等于0？从而bo/1-b1=0/1-0=0？从而得到均值复归线=0？ 还是说是什么其他的方法确定的均值复归线的存在呢？ 请老师解答 谢谢 稍微有点晕 可能我的问题都没问对

关于这个考点，我觉得根据在2时点的SP(Spot rate)1,2,3计算出的B1,2,3和根据在3时点的SP(Spot rate)1,2,3计算出的B1,2,3应该不是同一个概念，为什么可以直接套用同一组折线因子呢？

老师 请问一下 （1）gold属不属于good consumption hedge？（2）我可不可以认为房子是bad consumption hedge？ 谢谢🙏

老师 这道理解林老师讲解的时候说inflation-indexed bond是real rate&non-inflation-adjusted是nominal rate 是不是讲反了？