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天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑；

专场人数：2444提问数量：55544

28题， 划出来的60这数怎么来的？

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25题 640 和580两个数是怎么来的？

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22题 为什么不选A？

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第14题 为什么选C 不是B？

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经济学第一个case第一题，为社么我这么做不对啊

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这里提到的Effective duration的公式是potfolio duration的公式，不是ED的，ED的公式是｛(Vb-Va）/V0｝/2^y，而且在第一节课时也有说ED是衡量单支债券利率风险的，为什么这里说要用ED衡量组合利率风险？是不是写错了还是讲错了？

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老师之前提过Effective duration只能衡量单只债券的风险，为什么这里又说要用ED衡量portfolio？

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收益率曲线parallel shift是必须同上同下一样的幅度还是可以不一样的幅度？

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我用红色笔标注的公式是表示自己和自己的协方差吗？

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自己和自己的协方差等于自己的方差

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