天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2371提问数量:54548

老师您好,百题equity,case1 的第3题,r=D1/p+g,用Gorden求出的r是指cost of equity (re),但是在基础班里,这个r是指rm。而且课上强调了D1,P,g都需要market的数据。表示疑惑。

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老师你好,我想问利率波动和长短期关系的问题,我们知道short term rates are more volatile than long term rates,那是不是应该 σ短期 > σ长期 ? 但是公式里算 月的σ = 年的σ / 根号下12 短期的σ 不是在数值上本身就已经大于长期的σ了吗?为什么长期σ还要除以一个大于零的数字 那不是更小于短期的σ了吗?怎么会想等?

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老师您好,对于covered interest rate parity和uncovered interest rate parity我有点混乱……这两个是一个对应forward exchange rate一个对应future spot rate是嘛?意义不一样那计算出来的结果是一样的吗?希望老师帮助解答……

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老师好,请问residual income课后题最后一个case图片中的那道题,与课后答案对比,B1-B3及RI1-RI3的数值都一样,但在算总估值时,stage2的TV3与RI3一起折现的这个数据,就是我蓝色笔记圈出来的数据和课后答案却不一致,请问老师我哪里计算错了呢?

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如何用计算器来计算,得出PV得12.288,传统如答案这样加在考试时不现实

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请问课程的PPT可以下载吗

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关于能否考前及考后谈论CFA考试内容,哪些行为不违反哪些行为违反standards ?

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能否具体解释一下calendar spread 具体是如果操作并获利的?

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判断两个变量是否有关系用的是r,r大于0.7就算有?那t=r-0/1-r2/n-2开根号这个式子的意义是啥?这式子求的是r的显著性吧?那判断两个变量是否存在相关关系是根据经验法则(是否大于0.7)还是根据显著性?

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这里不是说相关系数要大于0.7一般才算有关系么,那这里yt-1和yt-3只有0.2和0.3是不是就是相关关系不显著,不应该放在方程里面?

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