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CFA一级
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这个3%不应该是“interest rate”吗？从后往前看是discount rate，从前往后看是“Interest rate”~~是说interest rate就是required rate of return吗？ 谢谢
查看试题 已解决Which of the following is least likely result in the Long-term sustainable growth of an economy: A the supply of labor. B output per unit of labor. C capital per unit of labor. 这个题有疑问了，C为什么不对
查看试题 已回答本题 中proceeds from issing new stock属于CFF，所以不作调整，但是sales from long-term equipment属于CFI，并非CFO，为什么要做调整呢？
查看试题 已回答A选项为什么是include all discretionary, fee-paying portfolios in 【at least one composite.】而不是 in【all composites?】 是说报送时，只要有一个composite里包含了discretionary,fee-paying的portfolio就行吗？不要求所有组合中都含有吗？
查看试题 已回答针对该题： 1.不是说当local law和协会准则有冲突时，要遵守local law吗？那该题说了local law和GIPS是有冲突的，那为何还可以继续声称遵守GIPS呢？ 2.如果说：只要披露了local law和准则的冲突点，是不是可以理解为“当Local law和准则有冲突时，只要disclose了，就视为可以继续遵守准则，而忽视local law？不管是GIPS还是其他法律法规”？ 谢谢
查看试题 已回答精品问答
- 对于老师讲的这部分，1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现（除以1个大于1的数），也就是说，FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少，还是涨少跌多，其实MRR在分母上，可以根据1/x的曲线特点来理解，无非就是MRR上升时1/（1+MRR）的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度，所以如果MRR上升时，Payoff是上升的，那么就是涨少跌多，如果MRR上升时，Payoff是下降的，那就是涨多跌少。以上2点，我理解的对吗？
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value，为什么只考虑下半边支出的部分，不考虑付息收到的部分
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢，就是比和有效前沿的切点更高呢，不是后面无风险资产权重为0吗，为什么说一定有无风险资产呢
- 为什么不是C选项呢？credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险；solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
- 那么股票的公允价值是不是交易价格? 既不和市场价值一样,也不和账面价值一样?
- 场内和场外OTC市场 与 公募和私募 是一样的吗? 那么一级市场和二级市场是不是都有场内和场外一说?
- 问下, Cryptocurrencies加密货币 与 Tokens代币 都是数字资产,那么区别本质是什么
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴？
