
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
老师,题目说The fact that interest rates have a minimum value (0%)是它的货币政策的一个缺点,可是如果假设可以降到负的,这能成为货币政策的一个优点吗?好像并不可以?这点上不是很理解,麻烦老师点拨。谢谢老师!
查看试题 已回答老师,1. 美国疫情后实体经济不好,政府发给人民的救济金大量流入股市,可以理解为是流动性陷阱的表现吗?麻烦老师告知答案及原因。2. 现实中发生过的流动性陷阱可否请老师举几个例子加深理解?谢谢~!
老师,C选项原句是An increase in its foreign currency reserves. 视频讲解的标注里写的是买外币,卖本币。我的疑问是,C选项有这两层意思吗?还是只有买外币的意思?(An increase in its foreign currency reserves)理论和现实里,当一个国家increase its foreign currency reserves时,它就一定同时做着买外币,卖本币这两件事情吗?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?










