
-
CFA一级
包含CFA一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
课后题28题里有stop和limit的题,不过老师在基础课里没有将,因此希望老师能把这部分补充一下,能否举例说明下面的这些都是什么意思:(以随便一个价格$30举例) Stop sell 30 Limit sell 30 Stop buy 30 limit buy 30
已回答这题可以再解释一下B吗?视频里面感觉翻译有点问题,说B表示大宗商品指数以一样的大宗商品为标的,回报相似,但现实不同指数,大宗商品可以不一样,所以错误。但是B里面containing作为定语修饰前面commodity index,应该是以相同大宗商品为标的的商品指数会提供相似的回报,标的资产一样,为什么回报会不一样?那B按照这个翻译为什么不对?还是哪里理解有错误?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?








