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CFA一级
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想问一下这题B选项,为什么答案说可以合理假设一样的population variance,这里不是两个analysts去forecast,然后有error吗,比较主观,为什么可以假设variance 一样? 二是除了常规一点t-statistics 的公式,这个答案里面验证pooled variance公式也要记吗?之后第9题还考了chi-square公式计算,也是全部记忆吗
老师,视频10:50处(又上传不了图片了,抱歉!),讲平价,折,溢价债券的部分,market rate=coupon rate, par bond. 里面的术语market value是不是就是固定收益课里Yield to maturity的概念?它们两个是见到一个就可以随心所欲转换成另一个吗,还是仍有什么区别,具体是什么样的区别?谢谢老师!
已回答老师,1. 从其他同学提问的回答里get到"Under the liability method of accounting for deferred taxes"是从资产负债表观的角度看DTL的意思,请问那么从利润表观的角度看,英文应如何表述呢?2. 这道题无论改成从利润表观看DTL或者DTA,从资产负债表观看DTL或者DTA,这四种情形下,答案都不变对吗?(税率增加,四种情形下的DTL和DTA都增加?)谢谢老师!
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- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分






