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CFA一级
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老师,请问这道题算Independent Practice吗,如果是Independent Practice的话,不是可以接受的嘛?还是说这道题错在了拉拢现有客户上,也就是说开展竞争业务可以,但不能拉拢现有客户?
查看试题 已解决这个图是不是有点问题,一般是名义货币供给量应该 是不变的, 然后随着物价上涨下跌,真是的货币 供给量才会发生变化,导致了货币需求端的改变,而且,一般国家 的名义货币供给量(实际发的钱)应该也是较为 稳定的吧 .但是这里横坐标用的是realmoney,供给曲线中横坐标是不变的,那么就等于realmoney不变,这个是不是逻辑 上有点问题,这样的话,左边利率也永远不会变动了.
有3个问题想请教下老师 .1.X的均值何时可以用来估计μ?是不是只有在中心极限 定理下才可以估计?那么小样本是不是就不能估计了 ?2.置信区间的理解是不是说,CIx=μ±kσ对应一个置信度α,指的是x有α的几率落在这个范围呢 ?那么推导出,均值x的也在一个置信区间内,那么如果假设xbar可以用来估计总体均值 μ,那么整个μ也在整个xbar+kS.E.的范围内 ?是这个估计逻辑吗 ?3.我觉得 这里有个很大的逻辑问题 在.就是老师这边 一直说σ已知未知下,用t分布和 z分布,但是这个 大前提一定是xbar符合正态分布,那么问题来了,似乎只有在中心极限 定理下,这个条件才 成立.因为一旦是小样本,无论总体符合不符合正态分布,都无法证明xbar符合正态分布,那么整个后面的 推论都 不成立了 ?是吗?所以我看到 这里的逻辑 图右边画的,如果是 小样本下可以用Z和t分布查表,是不是不太严谨?至少先要保证xbar本身符合正态分布吧?
精品问答
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 如果IC和CAL线的切点在后半段呢,就是比和有效前沿的切点更高呢,不是后面无风险资产权重为0吗,为什么说一定有无风险资产呢
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 为什么不是C选项呢?credit risk是由于借款人违约未能偿还而使债权人遭受损失的风险;solvency risk是由于自己财务状况不佳而无法偿还到期债务的风险。二者紧密相连
