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CFA一级
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The probability of Event A is 40%. The probability of Event B is 60%,这里不是可以看出是互斥事件吗?为什么不用互斥事件的乘法法则P(AB)=P(A)*P(B),谢谢老师
查看试题 已解决关于衍生品想问下老师: 1、衍生品里是只有期货有杠杆吗?其它三个衍生品学下来好像没感觉到有杠杆诶 2、衍生品的优点里,“容易”做空是指签一份合约做为标的资产的卖方就能做空合约,“容易”的意思是这样理解吗?
已回答operating lease所有的现金流都归为CFO,而finance lease的现金流被分别归为CFO和CFI,为什么说operating lease 的CFO低?明明是高的嘛
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?



