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CFA一级
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请问同一项资产,同数量质量和同一到期时间点下,不考虑投资偏号情况下,该资产的远期价格理论上是不是应该等于期货价格? 为什么这里会说与利率相关系数会导致投资者在期货和远期合约之间选择?不理解呀老师
没人质疑这种债券背后的逻辑吗? 如果信用下调了 也有可能最终一无所获,这个债券违约了啊。那就算它上调coupon有什么用呢? 到最后损失依然100% 那我宁愿选择普通的债券 但是基本面是好的,哪怕它coupon只有这种的一半, 好处是我可以全额收回本金。 安全第一。 为什么这么多人在投资的时候不去考虑损失全部本金的风险而去过度关注回报?
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- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解
- 老师您好!这个需要掌握吗?谢谢
- 是不是只有在市场均衡点,才是社会总福利不损失的点? 偏离市场均衡点,社会总福利都会损失? 因为要么生产过剩,要么就是总供给不足. 另外,为什么只有在完全竞争市场中才能实现社会总福利最优,才能有市场均衡点? 在其他各类市场中,不是需求供给需求也是有的吗?他们的均衡点难道不是市场均衡点吗? 在那个点声场不是可以实现社会总福利最优吗? 这点不是很清楚,老师可以画图说明下. 另外, 对于一级价格歧视这种,它又是怎么实现社会总福利不损失的,这时候的需求曲线和供给曲线是什么样的?和完全竞争市场不同吗






