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CFA一级
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在2023年11月CFA一级智能通关计划-王者经典班-基础段-Financial Reporting Quality and Financial Statement Analysis中第三题,我对女讲师所说的business risk和financial risk的概念产生模糊。都说“有没有足够的金额还款”,请再具体区别一下吗?谢谢
已解决涉及2023年11月CFA一级智能通关计划-王者经典班-基础段-Financial Reporting Quality第六题里,我有个问题。问题是会计选择包括哪些手段?什么叫real action?谢谢
用单一经营法的时候,用上市公司的βequity需要去杠杆,计算出βasset,使用去杠杆后的βasset,计算βequity,如果参照的公司是非上市公司,应该采用去杠杆的模式还是直接使用 βequity' = βasset'[1+(D/E)*(1-t)]这个公式计算?
已回答Module 7-书(2022-L1V2)P366-1.第1段,标黄部分,如下截图所示,怎么理解?为什么“出口配额制度允许出口商获得因贸易减少而产生的配额租金”?并且,为什么“在进口配额的情况下,谁获得配额租金存在歧异”?2.并且,为什么VER会导致进口国的福利损失?福利损失是什么?为什么由进口国承担?
精品问答
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?






