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CFA一级
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1、这个Case没太读懂。W的工作需求和其他人有冲突,当W从网上知道一个建议后,用一些新的文章写了个报告,认为这个资产是“hot”的。是这个意思吗? 2、评论说让W的这篇报告post出来就是公司的程序缺失?后面的没看懂了
这个case的意思是不是说 1、ABC给提供了包机和旅馆,由于Hollis事前获得了允许,所以不算违反。 2、会议结束后,ABC提供了豪华酒店的午餐,因为没法提前获得允许,且事后披露了,所以也不算违反?
老师您好,请问怎么理解此表中 strike price, risk-free rate, payments on the underlying, carrying cost 四项对option 价格的影响?不是死记硬背而是请老师解释一下其中原理~ 另外,European call & American call定义上有啥区别? 谢谢老师!
Which of the following ratios would least likely measure liquidity? A Return on assets (ROA). B Quick ratio. C Current ratio. 这题不会吧?b和c才是衡量流动性的呀
查看试题 已回答For a stock that pays no dividends, the value of an American call option is most likely: A the same as the value of a European call option with otherwise identical features. B greater than the value of a European call option with otherwise identical features. C less than the value of a European call option with otherwise identical features. 为什么价格差异只看分红呢?
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- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 为什么TC 的切点对应是AVC的最低点?
- 前面在讲Aggregate demand curve的时候说,价格上涨使消费下降,而这里又说价格下降消费变少,为什么存在矛盾?
- 为什么可以把TR TC同时体现在纵轴?
- 对于老师讲的这部分,1. 我理解FRA的Payoff始终等于利率期货的Payoff部分进行折现(除以1个大于1的数),也就是说,FRA的Payoff的变动幅度 应该 始终小于利率期货的变动幅度。2. 至于是涨多跌少,还是涨少跌多,其实MRR在分母上,可以根据1/x的曲线特点来理解,无非就是MRR上升时1/(1+MRR)的变动幅度 小于 MRR下降时1/(1+MRR)的变动幅度,所以如果MRR上升时,Payoff是上升的,那么就是涨少跌多,如果MRR上升时,Payoff是下降的,那就是涨多跌少。以上2点,我理解的对吗?
- 为什么B选项要考虑借股还股?而A选项没有考虑借钱买然后还钱?可以都不考虑吗?还是借股还股一定要在这个流程中体现?
- 不懂这里为什么新固定利息与老固定利息的差值折现到1时刻就是1时刻的value,为什么只考虑下半边支出的部分,不考虑付息收到的部分
- 老师好,官网这道题我有点没太懂,麻烦讲解










