这道题的错题分析视频，无法播放啊

最优组合 到底是CML & EF 的切点， 还是 CAL & IC (无差异曲线的切点）？

所以有效前沿EF 是包含了Risky asset, 而CAL是包含所有risk free 和risky asset， cml 是唯一也是最优的一条CAL , EF, CAL, CML 都是客观的， 只有无差异曲线是主观的，对吗？

银行贴现率都不考虑期间的利息收入吗?

请问，是否可以解释一下这一题。原版书的解释没有看懂。

老师，Matrix pricing不是用来算YTM的吗？为啥第一张图片的71题选A,第二张图片的67题什么意思，完全不懂？为什么选A?

请问无差异曲线是主观的吗

疑问

疑问

1.组合管理中的市场风险就是系统性风险，是不是?一般来说：市场风险=系统风险=宏观经济波动风险，非市场风险=基本面风险？ 2.行业风险是属于市场风险还是非市场风险？