视频播放不了 答案看不懂

答案解释太粗糙 没看懂

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您好 為什麼這一題不能只考慮risk的的情況 就是看哪一個marginal var 比價大 然後reduce positions呢？ 這裡y的mvar比較大 所以應該減少y的pisition 為什麼不能用這種想法來做這一題呢？

老师这道题书中答案给出的是用discount factor的算法。用discount factor算和用ytm算出来的结果为什么不一样？右边是我用ytm来算的，哪里错了？

老师您好，和您确认一下EL的公式，EL=PD*EA*LR中，EA这个地方，就是只要是风险敞口就行了对吧？可以是正常的风险敞口EA，也可以是adjusted Exposure，AE，对吧？谢谢哦。

total principal paydown 2%是什么情况？持有加roll在买会时少付，持有的话算收益？

Pmt 等老师经常用的简称缩写，有汇总吗

我想請問為什麼這裡individual var為什麼是undiversified var而componeny var是算diversified var呢？