老师，493题为什么e的rt这里的r不除以2，求修正久期的时候又15/1+y/2.....

老师 问想问下这个公式对吗？ 若对 说明Sharp ratio P<sharp ratio M ,若真是这样 还有什么必要投资呢？ 直接跟踪大盘不就可以了吗？

老师我想问 这两个公式哪个对？Rho和贝塔哪个大 ？贝塔是否包括在rho 里面？另外 SigmaM和sigma P 哪个大？我记得上课讲过大盘风险是要高于个股风险的 谢谢

请问ln（30.5/30）怎么按计算器？

老师，490题看不懂什么意思啊，CMO是什么，帮忙解答下吧。

老师你好。这道题C选项为什么错？

老师你好，请问第三条，视频中解释说random error项和independent项之间的correlation是等于零的，但没解释dependent项和random error项之间的correlation等不等于零。讲义下面的解释是random error项和dependent项之间的correlation是常数，我觉得应该是零吧老师？？？

这道题怎么看出来谁是自变量谁是因变量的？

老师这边说的是不是有点问题。应该un=lnsn/sn-1吧？讲义是这样定义的。还是老师那种写法是两天开始交易时的价格？

可是 按照式子算 这个forward rate应该等于5.05%