这道题的2是不是操作风险不能用计算的方法去度量所以操作风险不能built on data? 1您能再解释一下吗？

这道题c能解释一下吗？

老师好， 请问在这个实际例子中， 作为中间发行CLN 的 Trust 得到的利益是什么？

这道题能讲一下吗？不太理解

什么时候计算债券价值用YTM

题后答案并不是理解，我的这种方法哪里出错了？

这个题目原假设是显著区别于10%，拒绝原假设，不应该是等于10%，应该选A吗

为什么数理统计中95%的分位数是1.96，而VaR值估算中是1.65？

这道题的原假设是显著区别于10%，拒绝原假设，怎么结论还是跟原假设一样的呢

老师好， 请老师解释一下这题中提到的Vasicek model 包含risk premiumas a constant or changing drift 这个知识点。 risk premium 是前面讲到的jensen 不等式的知识点吗？risk premium 体现在哪里？ 如何去理解？ 在网课的视频中并没有这个知识点。